Годовой отчет о деятельности НПФ «Алмазная осень» за 2008 год

НПФ «Алмазная осень» работает на рынке негосударственного пенсионного обеспечения более 14-ти лет и на сегодняшний день объединяет работников алмазодобывающей промышленности России, работников сельского хозяйства республики, Холдинговой компании «Якутуголь», работников бюджетной сферы и муниципальных предприятий Мирнинского района и многих других.

С фондом заключили договоры о негосударственном пенсионном обеспечении своих работников 22 предприятия различных форм собственности, из них 15 - предприятий группы «АЛРОСА».

По итогам минувшего 2008 года НПФ «Алмазная осень» обслуживает 27 846 застрахованных лиц и 47 419 участников, из которых 14 334 уже получают негосударственную пенсию.

За годы своей работы НПФ «Алмазная осень» увеличил объем пенсионных резервов до 6,1 млрд. рублей и Советом Фонда было принято решение, ни смотря на мировой финансовый кризис – график пенсионных выплат в 2009 году оставить без изменений!

По результатам комплексной оценки финансового состояния НПФ «Алмазная осень» отнесен к группе высокой финансовой устойчивости, отмечен всероссийскими знаком отличия «Платиновый лотос» и внесен в Реестр национального развития Российской Федерации.

Полное наименование	Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень»
Юридический адрес	Республика Саха (Якутия), г.Мирный, ул. Комсомольская, 16
Почтовый адрес	Республика Саха (Якутия), г.Мирный, ул. Комсомольская, 16
Телефон	8(41136) 3-27-58
Лицензия	№23/2, выдана 16 июня 2009 года Федеральной службой по финансовым рынкам РФ
Филиалы:
Мирнинский филиал	678170, РС (Я), г. Мирный, ул. Комсомольская 16, тел. 8(41136) 3-71-71, 3-72-72
Ленский филиал	678140, РС (Я), г. Ленск, ул.Победы 15, тел. 8(41137) 2-28-76, 2-28-56
Нерюнгринский филиал	678922, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов 27, тел. 8(41147) 4-73-73
Айхальский филиал	679190, РС (Я), п. Айхал, ул. Корнилова 1, тел. 8(41136) 6-12-17
Удачнинский филиал	678188, РС (Я), г. Удачный, Новый город, д.3, оф.1 тел. 8(41136) 5-04-62
Якутский филиал	677000, РС (Я), г. Якутск, ул. проспект Ленина, 24, оф.2013
Московский филиал	117105, г. Москва, Новоданиловская наб-4, стр.2

Депозитарий	ОАО Специализированный депозитарий пенсионных, паевых инвестиционных фондов «Инфинитум», г. Москва
Управляющая компания	ООО «Финансовая инвестиционная компания «Интерфинанс», г. Москва
Актуарий	Л.Е. Соломатина (свидетельство №17 от 25.03.2004 г.)
Аудитор	Аудиторская фирма OOO "АФ «Аудит-Сити» ", г. Москва. (лицензия № Е 003517 от 04.03.2003 г.)

Основные показатели деятельности на конец 2008г.

Количество участников фонда (чел.)	47 419
Количество участников, получающих пенсию (чел.)	14 334
Средний размер пенсии (руб. в месяц)	2 935
Количество застрахованных лиц (чел.)	22 043

тыс.руб.

Активы	на 01.01.2008г	на 31.12.2008г	Пассивы	на 01.01.2008г	на 31.12.2008г
Внеоборотные активы	3 883 946	2 741 613	Целевое финансирование и резервы	186 845	187 423
Размещенные средства пенсионных резервов	3 403 850	2 367 018	Совокупный вклад учредителей	75 000	100 000
Инвестированные средства пенсионных накоплений	246 835	107 052	Добавочный капитал	28 374	45 879
Размещенное имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности	5 919	0	Целевое финансирование	83 471	41 544
Основные средства	58 420	100 171	Пенсионные резервы	5 361 052	6 136 221
Доходные вложения в материальные ценности	98 933	135 813	Резервы покрытия пенсионных обязательств	5 085 079	5 774 031
Капитальные вложения	69 837	31 559	Страховой резерв	275 973	362 190
Прочие	152	0	Пенсионные накопления	349 332	334 529
Оборотные активы	2 045 169	3 934 963	Прочие	31 886	18 403
Размещенные средства пенсионных резервов	1 645 215	2 061 086
Инвестированные средства пенсионных накоплений	79 678	105 028
Размещенное имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности	32 609	32 611
Денежные средства на расчетных счетах	89 562	612 877
Дебиторская задолженность	195 157	1 121 401
Прочие	2 948	1 960
Всего	5 929 115	6 676 576	Всего	5 929 115	6 676 576

тыс.руб.

Доходы	за 2008 год	Расходы	за 2008 год
Пенсионные взносы	806 192,39	Выплата пенсий	486 840
Доход от размещения пенсионных резервов	521 200,19	Выплата выкупных сумм	1 655
Доход от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	4 507,00	Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда	150 069,40
Пенсионные накопления, поступившие из Пенсионного фонда России	82 282,00
Доход от инвестирования пенсионных накоплений	-95 643,98
Целевые взносы вкладчиков	28 579,52
Пополнение совокупного вклада учредителей	25 000,00
Всего	1 372 117,12	Всего	638 564,4

тыс.руб.

Структура размещения пенсионных резервов	на 31.12.2008г.
Пенсионные резервы	6 165 120, 49
Государственные ценные бумаги субъектов РФ и муниципальные ценные бумаги	119 087,85
Акции и облигации предприятий и организаций	2 488 002,79
Банковские вклады (депозитные вклады)	1 030 000,00
Векселя	661 938,89
Прочие	1 409 508 ,36
Недвижимость	135 813,24
Средства на расчетных счетах	320 769,36

тыс.руб.

Структура инвестирования пенсионных накоплений	на 31.12.2008г.
Пенсионные накопления	333 343,59
Государственные ценные бумаги субъектов РФ и муниципальные ценные бумаги	42 205,50
Акции и облигации предприятий и организаций	169 510,61
Прочие	121 627,48

По заключению независимого актуария от 15.06.2009г. фонд финансово устойчив и платежеспособен. При актуарном оценивании рассматривалась вся информация о деятельности фонда с момента его образования.

Достоверность баланса подтверждена аудиторской фирмой OOO "АФ «АудитСити»" (лицензия № Е 003517 на осуществление аудиторской деятельности в области аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов, утверждена приказом Минфина РФ от 19.02.2008 г. № 117).

И.о. исполнительного директора И.В. Смольникова

Главный бухгалтер Т.А. Холина