|
Годовой отчет о деятельности НПФ «Алмазная осень» за 2010 год
Полное наименование | Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» | Юридический адрес | 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Комсомольская, 16 | Почтовый адрес | 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Комсомольская, 16 | Телефон | 8(41136) 3-27-58, 3-22-97 | Лицензия | №23/2, выдана 16 июня 2009 года Федеральной службой по финансовым рынкам РФ | Филиалы: | | Мирнинский филиал | 678170, РС (Я), г. Мирный, ул. Комсомольская 16, тел. 8(41136) 3-71-71,
3-72-72 | Ленский филиал | 678140, РС (Я), г. Ленск, ул.Победы 15, тел. 8(41137) 2-28-76, 2-28-56 | Айхальский филиал | 679190, РС (Я), п. Айхал, ул. Корнилова 1, тел. 8(41136) 6-12-17 | Удачнинский филиал | 678188, РС (Я), г. Удачный, Новый город, д.3, оф.1 тел. 8(41136) 5-04-62 | Якутский филиал | 677000, РС (Я), г. Якутск, ул. проспект Ленина, 24, оф.2013 | Московский филиал | 117105, г. Москва, Новоданиловская наб-4, стр.2 | Нерюнгринский филиал | 678922, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов 27, тел. 8(41147) 4-73-73 | Депозитарий | ОАО «Специализированный депозитарий «Инфинитум», г. Москва.
(лицензия ФСФР №177-07071-000100 от 31.10.2003г.;
лицензия ФСФР №22-000-1-00013 от 04.10.2000г.) | Управляющая компания | ООО «Финансовая инвестиционная компания «Интерфинанс», г. Москва. (лицензия ФCФР № 21-000-1-00107 от 04.02.2003г.;
лицензия ФКЦБ № 177-05046-001000 от 18.04.2001г.) | Актуарий | Л.Е. Соломатина (свидетельство №17 от 25.03.2004 г.) | Аудитор | OOO "Аудиторская фирма «АудитСити» ", г. Москва.
(член Московской аудиторской палаты, номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10303002472) |
Основные показатели деятельности на конец 2010г. Количество вкладчиков фонда в т.ч.: | 299 | - юридические лица | 23 | - физические лица | 276 | Количество участников фонда (чел.) | 45 166 | Количество участников, получающих пенсию (чел.) | 15 798 | Средний размер пенсии (руб. в месяц) | 3 460 | Количество застрахованных лиц (чел.) | 32 060 |
тыс.руб Активы | на 01.01.2010 г | на 31.12.2010 г | Пассивы | на 01.01.2010 г | на 31.12.2010 г | Внеоборотные активы | 3 216 509 | 2 898 553 | Целевое финансирование | 202 227 | 209 641 | Размещенные средства пенсионных
резервов | 2 849 068 | 2 305 074 | Инвестированные средства
пенсионных накоплений | 93 485 | 319 451 | Совокупный вклад
учредителей | 100 000 | 100 000 | Размещенное имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности | 0 | 0 | Добавочный капитал | 50 590 | 80 130 | Целевое финансирование | 51 637 | 29 511 | Нематериальные активы | 0 | 29 483 | Основные средства | 61 609 | 61 664 | Доходные вложения в материальные ценности | 182 864 | 182 864 | Пенсионные резервы | 6 479 012 | 6 576 489 | Капитальные вложения | 29 483 | 17 | Прочие | 0 | 0 | Оборотные активы | 4 063 629 | 4 739 142 | Резервы покрытия
пенсионных обязательств | 6 094 371 | 6 160 295 | Размещенные средства пенсионных
резервов | 2 828 744 | 3 311 638 | Инвестированные средства
пенсионных накоплений | 386 566 | 328 416 | Страховой резерв | 384 641 | 416 194 | Размещенное имущество, предназ-
наченное для обеспечения уставной
деятельности | 36 357 | 342 | Пенсионные накопления | 568 642 | 826 194 | Прочие | 30 257 | 25 371 | Денежные средства на расчетных
счетах | 243 786 | 459 719 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 7 280 138 | 7 637 695 | Всего | 7 280 138 | 7 637 695 |
тыс. руб. Показатель | За отчетный период | Наименование | код | Размещение пенсионных резервов | Инвестирование пенсионных накоплений | Размещение и использование имущества, предназначенного
для обеспечения уставной деятельности | Итого | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Доходы | 010 | 2 925 755 | 1 522 258 | 1 544 | 4 449 557 | в том числе: | | 2 366 945 | 1 457 387 | - | 3 824 332 | доход от продажи активов | 011 | корректировкафинансовых вложений | 012 | 44 084 | 7 803 | - | 51 887 | проценты к получению | 013 | 496 321 | 56 674 | 897 | 553 892 | доходы от участия в других организациях | 014 | 13 865 | 394 | 1 | 14 260 | доходы от сдачи имущества в аренду | 015 | 4 540 | - | 646 | 5 186 | Расходы | 020 | (2 399 677) | (1 445 322) | (0) | (3 844 999) | в том числе: | | (2 377 774) | (1 426 646) | - | (3 804 420) | стоимость выбытия активов | 021 | корректировка финансовых вложений | 022 | (1 283) | (9 625) | - | (10 908) | вознаграждение управляющей компании | 025 | (20 620) | (8 290) | - | (28 910) | вознаграждение спецдепозитарию | 026 | 
-
| (761) | - | (761) | Прочие доходы | 120 | 33 194 | 87 | 404 | 33 685 | Прочие расходы | 130 | (42 289) | (1) | (1 346) | (43 636) | Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 516 983 | 77 022 | 602 | 594 607 | Платежи, аналогичные налогу на прибыль | 143 | - | - | (16) | (16) | Текущий налог на прибыль | 150 | - | - | (1 308) | (1 308) | Прибыль (убыток) после налогообложения | 190 | 516 983 | 77 022 | (722) | 593 283 |
тыс.руб Доходы | за 2010год | Расходы | за 2010 год | Пенсионные взносы | 534 149,04 | Выплата пенсий | 625 532,07 | Доход от размещения пенсионных резервов в т.ч.: | 516 983,19 | Выплата выкупных сумм | 251 412,27 | доход, подлежащий зачислению на пенсионные счета НПО | 408 693,76 | доход, направляемый на формирование страхового резерва фонда | 31 553,30 | доход, направляемый на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности | 76 736,13 | | | Доход от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности (до налогообложения) | 602 | Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда | 112 678,49 | Пенсионные накопления, поступившие из Пенсионного фонда России | 214 415,09 | | | Доход от инвестирования пенсионных накоплений в т.ч.: | 77 021,70 | | | доход, подлежащий зачислению на пенсионные счета накопительной части трудовой пенсии | 65 468,45 | доход, направляемый на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности | 11 553,25 | | | Целевые взносы вкладчиков | 29 933,00 | | | Часть сумм пенсионных взносов, направленная на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие административных расходов | 186,00 | | | Всего | 1 373 290,02 | Всего | 989 622,83 |
тыс.руб Структура инвестиционного портфеля пенсионных резервов | на 31.12.2010г. | Пенсионные резервы | 6 610 839,05 | Государственные ценные бумаги субъектов РФ и муниципальные ценные бумаги | 621 240,59 | Акции и облигации предприятий и организаций | 2 209 854,46 | Банковские вклады (депозитные вклады) | 1 943 238,11 | Векселя | 328 201,92 | Прочие | 843 764,77 | Недвижимость | 182 863,57 | Средства на расчетных счетах | 481 675,63 |
тыс.руб Структура инвестиционного портфеля средств пенсионных накоплений в рамках инвестиционной декларации к договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений | на 31.12.2010г. | Пенсионные накопления | 838 300,63 | Государственные ценные бумаги субъектов РФ и муниципальные ценные бумаги | 220 134,92 | Акции и облигации предприятий и организаций | 337 991,82 | Денежные средства на расчетных счетах и в банковских депозитах | 220 631,75 | Прочие | 59 542,14 |
В соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений сумма вознаграждения управляющей компании (включая НДС) составляет 10 процентов размера доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученных за отчетный год. В соответствии с договором об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, размер оплаты услуг специализированного депозитария составляет 0,1 % от средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель Фонда, за отчетный период. По заключению независимого актуария от 01.06.2011г. фонд платежеспособен, ликвидность активов достаточна для выполнения обязательств. При актуарном оценивании рассматривалась вся информация о деятельности фонда с момента его образования. Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена аудитором OOO "Аудиторская Фирма «АудитСити»" (членом Московской аудиторской палаты, номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10303002472). Исполнительный директор И.В. Смольникова Главный бухгалтер Т.А. Холина |
