|
Годовой отчет о деятельности НПФ «Алмазная осень» за 2009 год
Полное наименование | Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» | Юридический адрес | 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Комсомольская, 16 | Почтовый адрес | 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Комсомольская, 16 | Телефон | 8(41136) 3-27-58, 3-22-97 | Лицензия | №23/2, выдана 16 июня 2009 года Федеральной службой по финансовым рынкам РФ | Филиалы: | | Мирнинский филиал | 678170, РС (Я), г. Мирный, ул. Комсомольская 16, тел.
8(41136) 3-71-71, 3-72-72 | Ленский филиал | 678140, РС (Я), г. Ленск, ул.Победы 15, тел. 8(41137) 2-28-76, 2-28-56 | Айхальский филиал | 679190, РС (Я), п. Айхал, ул. Корнилова 1, тел. 8(41136) 6-12-17 | Удачнинский филиал | 678188, РС (Я), г. Удачный, Новый город, д.3, оф.1 тел. 8(41136) 5-04-62 | Якутский филиал | 677000, РС (Я), г. Якутск, ул. проспект Ленина, 24, оф.2013 | Московский филиал | 117105, г. Москва, Новоданиловская наб-4, стр.2 | Нерюнгринский филиал | 678922, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов 27, тел. 8(41147) 4-73-73 | Депозитарий | ОАО «Специализированный депозитарий «Инфинитум», г. Москва. (лицензия ФСФР №177-07071-000100 от 31.10.2003г.; лицензия ФКЦБ №22-000-1-00013 от 04.10.2000г.) | Управляющая компания | ООО «Финансовая инвестиционная компания «Интерфинанс», г. Москва. (лицензия ФCФР № 21-000-1-00107 от 04.02.2003г.; лицензия ФКЦБ № 177-05046-001000 от 18.04.2001г.) | Актуарий | Л.Е. Соломатина (свидетельство №17 от 25.03.2004 г.) | Аудитор | Аудиторская фирма OOO "АФ «Аудит-Сити» ", г.Москва. (лицензия № Е 003517 от 04.03.2003г.) |
Основные показатели деятельности на конец 2009г. | Количество вкладчиков фонда в т.ч.: | 256 | | - юридические лица | 22 | | - физические лица | 234 | | Количество участников фонда (чел.) | 46 767 | | Количество участников, получающих пенсию (чел.) | 14 924 | | Средний размер пенсии (руб. в месяц) | 3 212 | | Количество застрахованных лиц (чел.) | 29 785 |
тыс.руб. | Активы | на 01.01.2009г | на 31.12.2009г | Пассивы | на 01.01.2009г | на 31.12.2009г | Внеоборотные активы | 2 741 613 | 3 216 509 | Целевое | 187 423 | 202 227 | | Размещенные средства пенсионных | 2 367 018 | 2 849 068 | финансирование | | резервов | и резервы | | Инвестированные средства | 107 052 | 93 485 | Совокупный вклад | 100 000 | 100 000 | | пенсионных накоплений | учредителей | | Размещенное имущество, предназ- | 0 | 0 | Добавочный капитал | 45 879 | 50 590 | | наченное для обеспечения уставной | | деятельности | Целевое финансирование | 41 544 | 51 637 | | Основные средства | 100 171 | 61 609 | | Доходные вложения в материальные ценности | 135 813 | 182 864 | Пенсионные | 6 136 221 | 6 479 012 | | Капитальные вложения | 31 559 | 29 483 | резервы | | Прочие | 0 | 0 | | Оборотные активы | 3 934 963 | 4 063 629 | Резервы покрытия | 5 774 031 | 6 094 371 | | Размещенные средства пенсионных | 2 061 086 | 2 828 744 | пенсионных | | резервов | обязательств | | Инвестированные средства | 105 028 | 386 566 | Страховой резерв | 362 190 | 384 641 | | пенсионных накоплений | | Размещенное имущество, предназ- | 32 611 | 36 357 | Пенсионные | 334 529 | 568 642 | | наченное для обеспечения уставной | накопления | | деятельности | Прочие | 18 403 | 30 257 | | Денежные средства на расчетных | 612 877 | 243 786 | | счетах | | | | | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | | 154 | | | | | Дебиторская задолженность | 1 121 401 | 566 115 | | | | | Прочие | 1 960 | 1 907 | | | | | Всего | 6 676 576 | 7 280 138 | Всего | 6 676 576 | 7 280 138 |
тыс. руб. | Показатель | За отчетный период | | Наименование | код | Размещение пенсионных резервов | Инвестирование пенсионных накоплений | Размещение и использование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности | Итого | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | Доходы | 010 | 4 140 646 | 828 471 | 5 905 | 4 975 022 | | в том числе: | | 3 622 517 | 781 866 | 150 | 4 404 533 | | доход от продажи активов | 011 | | корректировка финансовых вложений | 012 | 15 241 | 10 388 | - | 25 629 | | проценты к получению | 013 | 487 758 | 34 327 | 4 942 | 527 027 | | доходы от участия в других организациях | 014 | 9 932 | 1 890 | - | 11 822 | | доходы от сдачи имущества в аренду | 015 | 5 198 | - | 813 | 6 011 | | Расходы | 020 | (3 637 700) | (722 871) | (150) | (4 360 721) | | в том числе: | | (3 610 625) | (707 138) | (150) | (4 317 913) | | стоимость выбытия активов | 021 | | корректировка финансовых вложений | 022 | - | (4 115) | - | (4 115) | | вознаграждение управляющей компании | 025 | (27 075) | (11 155) | - | (38 230) | | вознаграждение спецдепозитарию | 026 | 
| (463) | - | (463) | | Прочие доходы | 120 | 3 732 | - | 207 | 3 939 | | Прочие расходы | 130 | (15 367) | (5) | (1 581) | (16 953) | | Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 491 311 | 105 595 | 4 381 | 601 287 | | Платежи, аналогичные налогу на прибыль | 143 | - | - | (3) | (3) | | Текущий налог на прибыль | 150 | - | - | (1 502) | (1 502) | | Прибыль (убыток) после налогообложения | 190 | 491 311 | 105 595 | 2 876 | 599 782 |
тыс.руб. | Доходы | за 2009 год | Расходы | за 2009 год | | Пенсионные взносы | 1 012 935,22 | Выплата пенсий | 555 777,19 | | Доход от размещения пенсионных резервов в т.ч.: | 491 311,02 | Выплата выкупных сумм | 531 577,92 | | доход, подлежащий зачислению на пенсионные счета НПО | 395 164,15 | | доход, направляемый на формирование страхового резерва фонда | 22 450,22 | | доход, направляемый на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности | 73 ;696,65 | | | | Доход от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности | 2 876,00 | Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда | 99 205,06 | | Пенсионные накопления, поступившие из Пенсионного фонда России | 134 ;207,36 | | | | Доход от инвестирования пенсионных накоплений в т.ч.: | 105 595,04 | | | | доход, подлежащий зачислению на пенсионные счета накопительной части трудовой пенсии | 8 458,4 | | доход, направляемый на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности | 1 492,66 | | | | Целевые взносы вкладчиков | 29 737,00 | | | | Часть сумм пенсионных взносов, направленная на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие административных расходов | 403,00 | | | | Всего | 1 777 064,64 | Всего | 1 186 560,17 |
тыс.руб. | Структура инвестиционного портфеля пенсионных резервов | на 31.12.2009 г. | | Пенсионные резервы | 6 524 943,92 | | Государственные ценные бумаги субъектов РФ и муниципальные ценные бумаги | 562 606,97 | | Акции и облигации предприятий и организаций | 2 313 140,31 | | Банковские вклады (депозитные вклады) | 2 020 000,00 | | Векселя | 375 ;821,56 | | Прочие | 872 807,12 | | Недвижимость | 182 863,57 | | Средства на расчетных счетах | 197 704,39 |
тыс.руб. | Структура инвестиционного портфеля средств пенсионных накоплений в рамках инвестиционной декларации к договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений | на 31.12.2009 г. | | Пенсионные накопления | 575 667,21 | | Государственные ценные бумаги субъектов РФ и муниципальные ценные бумаги | 122 975,01 | | Акции и облигации предприятий и организаций | 124 788,26 | | Денежные средства на расчетных счетах и в банковских депозитах | 298 696,63 | | Прочие | 29 207,31 |
В соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений сумма вознаграждения управляющей компании (включая НДС) составляет 10 процентов размера доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученных за отчетный год. В соответствии с договором об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, размер оплаты услуг специализированного депозитария составляет 0,1 процента средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель Фонда, за отчетный период. По заключению независимого актуария от 29.06.2010г. фонд финансово устойчив и платежеспособен. При актуарном оценивании рассматривалась вся информация о деятельности фонда с момента его образования. Достоверность баланса подтверждена аудиторской фирмой OOO АФ «АудитСити» (лицензия № Е 003517 на осуществление аудиторской деятельности в области аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов, утверждена приказом Минфина РФ от 19.02.2008 г. №117). Исполнительный директор И.В. Смольникова Главный бухгалтер Т.А. Холина |
